項 目
單位:新台幣千元
說 明
預 算 數
現 金 流 量 預 計 表
中華民國101年度
國立臺南護理專科學校校務基金
▼業務活動之現金流量
32,228
本期賸餘(短絀‑)
3,837
調整非現金項目
28,391
業務活動之淨現金流入(流出‑)
32,228
▼投資活動之現金流量
‑312,857
減少流動金融資產及短期貸墊款
0
減少投資、長期應收款、貸墊款及
準備金
0
減少固定資產及遞耗資產
0
減少無形資產、遞延借項及其他資
產
0
其他投資活動之現金流入
0
增加流動金融資產及短期貸墊款
0
增加投資、長期應收款、貸墊款及
準備金
0
增加固定資產及遞耗資產
‑305,949
增加固定資產305,949千元:
房屋及建築295,000千元、機械及設備6,935千元
、交通及運輸設備185千元、什項設備
3,829千元。國庫撥款305,679千元,營運資金27
0千元。
增加無形資產、遞延借項及其他資
產
‑6,908
增加無形資產2,870千元及遞延費用4,038千元。
國庫撥款5,908千元,營運資金1,000千元。
其他投資活動之現金流出
0
投資活動之淨現金流入(流出‑)
‑312,857
▼融資活動之現金流量
311,587
增加短期債務、流動金融負債、其
他負債及遞延貸項
0
增加長期負債
0
增加基金、公積及填補短絀
311,587
增加基金311,587千元。國庫撥款增置固定資產3
05,679千元、無形資產1,870千元,遞延費用4,0
38千元。
其他融資活動之現金流入
0
減少短期債務、流動金融負債、其
他負債及遞延貸項
0
減少長期負債
0